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AVALIE SEUS INVESTIMENTOS COM ORÇAMENTO DE CAPITAL BASEADO EM RISCOS

POR QUE O RISKTURN?

 

Grandes corporações estão envolvidas em um fluxo contínuo de investimentos para crescimento interno, aquisições, P&D e reorganização.

Esses investimentos estão sujeitos a muitas incertezas e têm uma capacidade financeira limitada.

O RISKTURN oferece uma metodologia estruturada e um modelo robusto para enfrentar as incertezas sobre as diferentes iniciativas de investimento, consolidadas sucessivamente em carteiras. O nível de informação fornecido pela abordagem baseada em risco é extremamente benéfico na definição da melhor estratégia de portfólio.

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DE UM ÚNICO PROJETO AO GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO

 

Portfolio Management (DESKTOP)

 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

 

  • RISKTURN fornece uma plataforma colaborativa para construir relatórios de risco completos nas avaliações de investimentos. É intuitivo, simples e fácil de ser implementado na organização.
  • RISKTURN está apoiado a uma consciência de risco, por meio de uma avaliação transparente e rigorosa de riscos, entregando resultados claros e comunicáveis em projetos de investimento único e estratégias de portfólio.
  • As versões do RISKTURN  são totalmente customizáveis e um amplo suporte é fornecido na implementação e disseminação da solução.

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APLICAÇÕES

 

  • Conselhos e Comitês de Investimentos estão solicitando propostas de investimentos para serem avaliadas com RISKTURN, a fim de ter todos os números em mãos para tomar suas decisões
  • Departamentos financeiros estão solicitando estimativas de orçamento de capital a serem realizadas com RISKTURN para ter um poderoso conjunto de indicadores sobre as variações futuras do fluxo de caixa
  • Os gerentes de projeto estão quantificando os riscos financeiros e de tempo em seus projetos, de uma maneira simples, porém abrangente com RISKTURN
  • Os departamentos de P&D estão calculando com RISKTURN o benefício econômico potencial de seus projetos, considerando qualquer tipo de variável
  • Os gerentes de risco estão aplicando os processos de avaliação de risco quantitativos mais eficientes com RISKTURN

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ESTUDOS DE CASO

ORÇAMENTO DE MÚLTIPLOS ANOS NA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA

Uma empresa petroquímica asiática está usando RISKTURN para construir seu plano de investimento de 5 anos. Cada iniciativa de investimento tem sua própria avaliação baseada em risco. Isso identifica as iniciativas mais fortes e destaca os principais problemas de risco a serem mitigados.

Praticamente, estão utilizando a funcionalidade de Gerenciamento de Portfólio da versão RISKTURN Enterprise para mapear todos os prospectos e identificar imediatamente aqueles mais próximos da Fronteira Eficiente e dentro do limite de Tolerabilidade a Risco.

Todos os investimentos selecionados são então consolidados em um plano de 5 anos que fornece um valor cumulativo de Fluxo de Caixa em Risco (CFaR). Cenários adicionais e análises de sensibilidade são realizados em toda a carteira para tratar de riscos macroeconômicos.

Gráficos relevantes são exportados do RISKTURN nos formatos XLS e PPT e rapidamente integrados em um documento submetido ao comitê de investimento.

AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTO EM UMA TECNOLOGIA DE ENERGIA INOVADORA

Um operador de energia europeu está usando o RISKTURN para avaliar os riscos e as oportunidades de um investimento baseado em consórcio em uma usina inovadora por meio de um esquema de PPP. O modelo RISKTURN integra todas as incertezas relacionadas ao desenvolvimento de P&D, certificações, atrasos na construção, variações de mercado, volatilidade de preços e muito mais. Cada disciplina está contribuindo diretamente para o modelo (input, variáveis de risco), graças às capacidades colaborativas da versão RISKTURN Enterprise.

O modelo resultante é um contribuidor chave na definição da estratégia contratual mais eficiente (FIT, entrega,…).

Os resultados gráficos exportados do RISKTURN são usados diretamente na documentação de relatório fornecida aos parceiros e investidores.

A abordagem probabilística fornece a eles uma visão clara dos principais fatores de risco por meio do gráfico de sensibilidade. Nesse caso específico, optou-se por antecipar as atividades de certificação, de forma a garantir as metas de rentabilidade.

 

 

APOIO A UM FUNDO DE INVESTIMENTO DO GOVERNO

Um fundo de investimento americano está analisando várias solicitações de investimento regional com RISKTURN. Possui versão Cloud Enterprise e dá acesso a determinados usuários ou grupo de usuários por um determinado período de tempo, para que preparem suas solicitações diretamente no sistema. Em seguida, o fundo avalia cada solicitação de investimento de acordo com limites inequívocos baseados em risco (Value at Risk, IRR, ROI, ...).

Para as participações existentes, monitoram a execução dos investimentos de forma a manter uma Carteira com equilíbrio de risco.

Todas as informações de investimento anteriores (premissas, estimativas probabilísticas e resultados reais) são consolidadas em seu ambiente RISKTURN Cloud seguro. O fundo é então capaz de realizar análises estatísticas sobre investimentos anteriores semelhantes, a fim de validar as premissas sobre as novas solicitações.

O fundo mediu que a abordagem probabilística melhorou significativamente a precisão do orçamento de capital e a previsão do fluxo de caixa futuro.

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EFICÁCIA NACOMUNICAÇÃO

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