Grandes corporações estão envolvidas em um fluxo contínuo de investimentos para crescimento interno, aquisições, P&D e reorganização.
Esses investimentos estão sujeitos a muitas incertezas e têm uma capacidade financeira limitada.
O RISKTURN oferece uma metodologia estruturada e um modelo robusto para enfrentar as incertezas sobre as diferentes iniciativas de investimento, consolidadas sucessivamente em carteiras. O nível de informação fornecido pela abordagem baseada em risco é extremamente benéfico na definição da melhor estratégia de portfólio.
Uma empresa petroquímica asiática está usando RISKTURN para construir seu plano de investimento de 5 anos. Cada iniciativa de investimento tem sua própria avaliação baseada em risco. Isso identifica as iniciativas mais fortes e destaca os principais problemas de risco a serem mitigados.
Praticamente, estão utilizando a funcionalidade de Gerenciamento de Portfólio da versão RISKTURN Enterprise para mapear todos os prospectos e identificar imediatamente aqueles mais próximos da Fronteira Eficiente e dentro do limite de Tolerabilidade a Risco.
Todos os investimentos selecionados são então consolidados em um plano de 5 anos que fornece um valor cumulativo de Fluxo de Caixa em Risco (CFaR). Cenários adicionais e análises de sensibilidade são realizados em toda a carteira para tratar de riscos macroeconômicos.
Gráficos relevantes são exportados do RISKTURN nos formatos XLS e PPT e rapidamente integrados em um documento submetido ao comitê de investimento.
Um operador de energia europeu está usando o RISKTURN para avaliar os riscos e as oportunidades de um investimento baseado em consórcio em uma usina inovadora por meio de um esquema de PPP. O modelo RISKTURN integra todas as incertezas relacionadas ao desenvolvimento de P&D, certificações, atrasos na construção, variações de mercado, volatilidade de preços e muito mais. Cada disciplina está contribuindo diretamente para o modelo (input, variáveis de risco), graças às capacidades colaborativas da versão RISKTURN Enterprise.
O modelo resultante é um contribuidor chave na definição da estratégia contratual mais eficiente (FIT, entrega,…).
Os resultados gráficos exportados do RISKTURN são usados diretamente na documentação de relatório fornecida aos parceiros e investidores.
A abordagem probabilística fornece a eles uma visão clara dos principais fatores de risco por meio do gráfico de sensibilidade. Nesse caso específico, optou-se por antecipar as atividades de certificação, de forma a garantir as metas de rentabilidade.
Um fundo de investimento americano está analisando várias solicitações de investimento regional com RISKTURN. Possui versão Cloud Enterprise e dá acesso a determinados usuários ou grupo de usuários por um determinado período de tempo, para que preparem suas solicitações diretamente no sistema. Em seguida, o fundo avalia cada solicitação de investimento de acordo com limites inequívocos baseados em risco (Value at Risk, IRR, ROI, ...).
Para as participações existentes, monitoram a execução dos investimentos de forma a manter uma Carteira com equilíbrio de risco.
Todas as informações de investimento anteriores (premissas, estimativas probabilísticas e resultados reais) são consolidadas em seu ambiente RISKTURN Cloud seguro. O fundo é então capaz de realizar análises estatísticas sobre investimentos anteriores semelhantes, a fim de validar as premissas sobre as novas solicitações.
O fundo mediu que a abordagem probabilística melhorou significativamente a precisão do orçamento de capital e a previsão do fluxo de caixa futuro.