Gestión centralizada de pagos en entornos SAP: Central Payment

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A partir de la versión 1709 de SAP S/4HANA se ha habilitado la funcionalidad de Central Payment dentro de SAP Central Finance; esto es una mejora muy importante para el roadmap a S/4HANA, dado que nos permite la realización de pagos en SAP Central Finance ayudando a la homogeneización de todos nuestros sistemas en uno solo.

Las personas que hayan leído nuestro anterior artículo sobre SAP Central Finance pensarán que esta “mejora” no es tan útil como se prevé, pero cambia sustancialmente la manera de trabajar en SAP Central Finance.

Antes de la versión 1709, todas las contabilizaciones financieras (contabilidad financiera (FI) y documentos de contabilidad administrativa) se replicaban en tiempo real al sistema SAP Central Finance, pero solo podían pagarse o compensarse en los sistemas de origen.

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Sin embargo, con la funcionalidad de Central Payment en SAP S/4HANA 1709, estas partidas abiertas se replican desde los sistemas de origen al sistema SAP Central Finance y también se pagan o compensan directamente desde este sistema. Las partidas abiertas se borran técnicamente en el sistema de origen inmediatamente una vez que se replican en SAP Central Finance.

Esto nos aporta valor de negocio, además de los siguientes beneficios:

  • Reducir el número de cuentas.
  • Limitar los cargos de crédito en caso de sobregiro.
  • Combinar pagos externos y ahorrar cargos en pagos transfronterizos.
  • Centralizar el conocimiento de pago y optimizar el proceso en el Shared Service Central.
  • Utilizar la interfaz SAP Standard para cargar estados de cuenta bancarias en una plataforma central.
  • Monitorizar de manera eficiente las comunicaciones y transacciones bancarias.


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A nivel funcionalidad, Central Payment nos permite lo siguiente:

  • Activar el Central Payment para cada sociedad.
  • Para las sociedades que tienen activo Central Payment, las facturas publicadas en los sistemas de origen se borran técnicamente. Esas mismas facturas se replican y se pagan en el sistema Central Finance.
  • Para las sociedades que no dispongan de la activación de Central Payment, las facturas y los pagos se realizarán en los sistemas de origen. Estos movimientos contables se replican al sistema Central Finance únicamente con el propósito de informar y poseer un universo de datos homogéneo dentro de la compañía.
  • La replicación de mandatos entre los sistemas de origen y el sistema Central Finance está automatizada, de modo que el débito directo SEPA es compatible con el sistema Central Finance.

 

Con todo esto, es imprescindible realizar un análisis comparativo entre la versión 1610 y las versiones 1709/1809:  

  1610

1709/1809

LIMITACIONES DE LANZAMIENTO PILOTO PARA ESCENARIOS DE CENTRAL PAYMENT

MEJORAS EN LOS ESCENARIOS DE CENTRAL PAYMENT

Los procesos logísticos en el sistema de origen que dependen del estado de compensación real de las facturas en dicho sistema pueden necesitar ser modificados: con la limpieza técnica de los documentos en el sistema de origen, los informes AP y AR en dicho sistema, no indican el estado real de borrado.

No hay cambios planificados en el producto
de Central Finance.

En los proyectos de implementación, se pueden construir escenarios ALE para verificar los datos en el sistema de origen
(no se recomienda).

 La solicitud de pago (y de anticipo) debe crearse en el sistema SAP Central Finance para aplicarla a SAP Central Payment.

El cliente puede extender la réplica para incluir estos elementos en su implementación. La solución estándar no está incluida en la 1709, pero sigue apareciendo en el roadmap. 

El débito directo SEPA no se automatiza porque los mandatos no se replican y sincronizan. 

Mandato de réplica y sincronización admitidos. Si el mandato está creado en el proceso logístico local, se replicará en SAP Central Finance; si el mandato se crea en SAP Central Finance, puede replicarse de nuevo al origen a través de escenarios de ALE. 

 Venta de tarjetas de crédito para clientes.

Las ventas de tarjetas de crédito funcionarán si la ejecución de liquidación se desencadena desde el sistema local. 

 Contabilizaciones uno a uno (cliente y proveedor).

Registros de proveedor/cliente de una sola vez. 

 Las partidas abiertas heredadas del sistema origen antes de cambiar a SAP Central Payment tienen que pagarse y borrarse en el sistema de origen.

 Sin cambios.

 

Aunque a simple vista no se aprecian mejoras significativas, la actualización de una versión a la otra supone una optimización de recursos, tanto en tiempo como en esfuerzo; por poner un ejemplo concreto, la replicación de mandatos SEPA con las versiones anteriores, se realizaba de manera manual en nuestro sistema SAP Central Finance.

Por otro lado, aunque en la última versión 1809 de S/4HANA no se ha introducido ningún cambio significativo para Central Payment, hay que destacar que a nivel SAP Central Finance se han introducido las siguientes mejoras:

  • Splitting de las diferencias de precios.
  • Splitting de los costes de los bienes vendidos (COGS).
  • Retención de impuestos.
  • Panel secundario que muestra los datos de Central Finance cuando se trabaja en una transacción en el sistema origen.
  • Flujo de documentos de SD.
  • EC-PCA: Comparación y simulación de documentos contables.
  • Integración de anticipos con SD.


Por todas estas razones, seguimos sumando puntos positivos para considerar
SAP Central Finance una buena opción a la hora de realizar el roadmap a S/4HANA.

Ya no hay excusas, si aún no lo has hecho, la migración a S/4HANA te espera lo antes posible.

¿Aceptas el reto?

  

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Daniel Fernández

Daniel Fernández

Consultor en el área de Business Consulting en Techedge España. Con más de 5 años de experiencia en proyectos de SAP FI-CO. Actualmente centra su actividad en proyectos de migración a S/4HANA.

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